Die Formel
NAV je Anteil = (Bruttovermögenswerte des Fonds − Verbindlichkeiten) ÷ Zahl der ausgegebenen Anteile. Zu den Vermögenswerten gehören etwa Wertpapiere, liquide Mittel und aufgelaufene Erträge.
NAV und Börsenkurs
Der NAV wird zu festgelegten Bewertungszeitpunkten ermittelt. Der Börsenkurs eines ETFs entsteht während des Handels und kann abweichen. Ein indikativer NAV ist eine laufende Schätzung, nicht der endgültige offizielle Wert.
Nicht mit Fondsvolumen verwechseln
Das Fondsvolumen bezieht sich auf das gesamte Vermögen. Der NAV je Anteil teilt den rechnerischen Nettowert auf die ausgegebenen Anteile auf.
Nachschlagewerk · Version 2.0 · Stand: September 2026.